以操作员方明的身份在201４年8月1日登录注册099账套的总账系统。
以操作员方明的身份在201４年8月1日登录注册099账套的总账系统。
（１） 设置部门档案
部门编码部门名称1总经理办公室2财务部3业务部301采购部302销售部
部门编码部门名称1总经理办公室2财务部3业务部301采购部302销售部
（２） 设置职员档案
职员编码职员名称所属部门001方明财务部002李华财务部003于静采购部004黄山 销售部005江洋总经理办公室
职员编码职员名称所属部门001方明财务部002李华财务部003于静采购部004黄山 销售部005江洋总经理办公室
（３） 设置供应商分类
类别编码类别名称０1原料供应商０2成品供应商
类别编码类别名称０1原料供应商０2成品供应商
（４） 设置供应商档案
供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码001兴华公司兴华01002新能源公司新能源02
供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码001兴华公司兴华01002新能源公司新能源02
（５） 设置客户分类
类别编码类别名称０1批发０2 零售
类别编码类别名称０1批发０2 零售
（６） 设置客户档案
客户编号客户名称客户简称001华信公司华信002长新公司长新
客户编号客户名称客户简称001华信公司华信002长新公司长新
（7）设置凭证类别
类别名称限制类型限制科目记账凭证无限制
类别名称限制类型限制科目记账凭证无限制
（8）设置结算方式
结算方式编号结算方式名称1现金支票2转账支票
结算方式编号结算方式名称1现金支票2转账支票
（9）增加会计科目
科目编码科目名称辅助核算100201工行 100202中行 113301应收职工款个人往来113302应收单位款客户往来410101直接材料 410102直接人工 410103其他费用 550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204福利费部门核算550205折旧费部门核算
（10）修改会计科目
“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”
“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”
“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”
“4101生产成本”科目辅助账类型为“客户往来”
（11）指定会计科目
指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（12）期初余额录入
2014年8月，099账套总账科目的期初余额如下表所示。
科目名称方向期初余额库存现金借92206 工行借222000中行借82750固定资产借260860累计折旧贷47120库存商品贷50000短期借款贷100000实收资本贷362496
（13）录入往来科目余额
113301其他应收款——应收职工款 余额：借3800元
部门个人摘要方向期初余额总经理办公室江洋期初余额借1500采购部于静期初余额借2300
1131应收账款 余额：借157600
客户摘要方向期初余额华信公司期初余额借68000长新公司期初余额借89600
2121应付账款 余额：贷359600
供应商摘要方向期初余额兴华公司期初余额贷176850新能源公司期初余额贷182750
科目编码科目名称辅助核算100201工行 100202中行 113301应收职工款个人往来113302应收单位款客户往来410101直接材料 410102直接人工 410103其他费用 550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204福利费部门核算550205折旧费部门核算
（10）修改会计科目
“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”
“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”
“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”
“4101生产成本”科目辅助账类型为“客户往来”
（11）指定会计科目
指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（12）期初余额录入
2014年8月，099账套总账科目的期初余额如下表所示。
科目名称方向期初余额库存现金借92206 工行借222000中行借82750固定资产借260860累计折旧贷47120库存商品贷50000短期借款贷100000实收资本贷362496
（13）录入往来科目余额
113301其他应收款——应收职工款 余额：借3800元
部门个人摘要方向期初余额总经理办公室江洋期初余额借1500采购部于静期初余额借2300
1131应收账款 余额：借157600
客户摘要方向期初余额华信公司期初余额借68000长新公司期初余额借89600
2121应付账款 余额：贷359600
供应商摘要方向期初余额兴华公司期初余额贷176850新能源公司期初余额贷182750
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